证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-072
债券代码：123206 债券简称：开能转债
本公司及董事会举座成员保证信息深切的内容真确、准确、齐全，莫得错误记录、误
导性禀报或紧要遗漏。
进攻内容教唆：
的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 1 日收市后仍未转股的“开能转债”，将按
照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因现在“开能转债”二级市集价钱与赎回价钱
存在较大各异，终点提醒“开能转债”握有东谈主看护在限期内转股，若是投资者未
实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者看护投资风险。
日）仅剩下 1 个来往日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，温和相关风险，
看护在限期内转股。
终点教唆：
摘牌。债券握有东谈主握有的“开能转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手
转股日前覆没质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合适性管理要求的，不成将所握“开能转债”转折为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
转债”，将按照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因现在“开能转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“开能转债”握有东谈主看护在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者看护投资风险。
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日时刻，开能健康科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）股票价钱在职意承接 30 个来往日中至少有 15 个来往
日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价钱（5.36 元/股）的 130%（即 6.968
元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回开能转债的议案》，蚁集当前市集及公司自己情况，经过轮廓考
虑，公司董事会欢喜公司愚弄“开能转债”的提前赎回权益。现将“开能转债”
赎回的相关事项公告如下：敬请弘大投资者翔实了解可转折公司债券（以下简
称“可转债”）相关方法，并实时温和公司后续公告，看护投资风险。
一、可转折公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象刊行 250 万张可转折公司债券，每张面值 100 元，发
行总数 25,000 万元。
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）欢喜，公司 250 万张可转债已于
左证《召募讲解书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
（1）“开能转债”的驱动转股价钱为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司深切《对于可转折公司债券转股价钱调治的
（公告编号：2024-003），因公司实行向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.55
公告》
元东谈主民币（含税）的终点分成权益分拨决策，左证《召募讲解书》的相关方法，
“开能转债”的转股价钱由 5.67 元/股调治为 5.62 元/股。调治后的转股价钱自
（3）2024 年 5 月 21 日，公司深切《对于可转折公司债券转股价钱调治的
公告》（公告编号：2024-049），因公司实行向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 1
元东谈主民币（含税）的 2023 年度权益分拨决策，左证《召募讲解书》的相关方法，
“开能转债”的转股价钱由 5.62 元/股调治为 5.52 元/股。调治后的转股价钱自
（4）2024 年 8 月 29 日，公司深切《对于可转折公司债券转股价钱调治的
（公告编号：2024-075），因公司实行向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.5
公告》
元东谈主民币（含税）的 2024 年半年度权益分拨决策，左证《召募讲解书》的相关
方法，“开能转债”的转股价钱由 5.52 元/股调治为 5.47 元/股。调治后的转股价
格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起成效。
（5）2024 年 12 月 17 日，公司深切《对于可转折公司债券转股价钱调治的
（公告编号：2024-088），因公司实行向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.7
公告》
元东谈主民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分拨决策，左证《召募讲解书》的
“开能转债”的转股价钱由 5.47 元/股调治为 5.4 元/股。调治后的转股
相关方法，
价钱自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起成效。
（6）2025 年 5 月 23 日，公司深切《对于可转折公司债券转股价钱调治的
公告》（公告编号：2025-036），因公司实行向举座鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主
民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分拨决策。左证《召募讲解书》的相关
方法， “开能转债”的转股价钱由 5.4 元/股调治为 5.36 元/股。调治后的转股价钱
自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起成效。
二、可转折公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募讲解书》的商定，公司本次刊行的可转折公司债券有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调治的情形，在调治前的来往日按
调治前的转股价钱和收盘价计较，调治后的来往日按调治后的转股价钱和收盘价
计较。
（二）票面利率
左证《召募讲解书》的方法，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即
自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
“开能转债”本期票面利率 1.00%。
（三）触发赎回情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日时刻，公司股票价钱在职意承接
（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《召募讲解书》中的有条件赎
回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱的说明依据
左证《召募讲解书》的方法，
“开能转债”有条件赎回条件的商定：
“开能转
债”赎回价钱为 100.118 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日止（2025 年 9 月 2 日）的骨子日期天数为 43 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的举座“开
能转债”握有东谈主。
（三）赎回设施实时刻安排
握有东谈主本次赎回的相关事项。
（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成
后，“开能转债”将在深交所摘牌。
月 9 日为赎回款到达“开能转债”握有东谈主资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通
过可转债托管券商径直划入“开能转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）计议探究花式
计议部门：开能健康董秘办
计议地址：上海市浦东新区川大谈 518 号
计议探究电话：021-58599901
探究邮箱：dongmiban@canature.com
四、骨子规模东谈主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档
管理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来往“开能转债”的情况
经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司骨子规模
东谈主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管理东谈主员不存在来往
“开能转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
行转股呈报。具体转股操作提出债券握有东谈主在呈报前计议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢来往日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东谈主苦求转折成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转折为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关方法，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期大意利息。
呈报后次一来往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《长江证券承销保荐有限公司对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎
回开能转债的核查见识》；
《国浩讼师（上海）事务所对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回
可转折公司债券之法律见识书》。
敬请弘大投资者看护投资风险。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十九日
